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分配]浦银增利A : 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)202

2021-11-25 03:27   编辑:admin   人气: 次   评论(

  1)&根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分

  配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的

  2)&截止2021年11月12日,本基金年度可供分配利润为17,874,305.5元。截止基准日按照

  基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×30%。因此按照

  基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于5,362,291.65元。

  对于选择红利再投资方式的投资者, 将以2021年11月23日的基金份额净值

  为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2021年11月24日对

  红利再投资的基金份额进行确认,2021年11月25日起可以查询、赎回红利再

  3.1本公告发布当天(2021年11月19日)本基金在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:

  30)。权益分派期间(2021年11月19日至2021年11月23日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬

  3.2权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益, 而权益登记日当天

  通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基

  金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红

  3.3场外认购/申购的本基金A类基金份额与C类基金份额, 登记在注册登记系统的基金收

  益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基

  金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分

  3.4场内认购/申购和上市交易的本基金C类基金份额, 登记在证券登记结算系统的基金收

  益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等

  3.5本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明

  书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因

  基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提

  高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

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